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2018年9月19日(水)
29311069 : 国内債券 運用会社 : ニッセイ
基準価格(9/18):
9,370
前日比:
-2(-0.02%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内債券)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Jボンド
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年9月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 0.918 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」を通じ、国内の多種多様な債券(国債、社債、金融債、ABS等)に分散投資を行い、インカム・ゲイン(配当等収益)を中心とした収益の確保に努める。原則、投資適格債(BBB格以上)に投資、ポートフォリオの平均格付をA格以上に保つ。組入債券の残存期間は最長10年程度。各残存期間毎の投資金額が同額程度になるような運用を目指す。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.17% +1.20% +2.96% +9.32% +12.11%
リターン(年率) (解説) -0.17% +0.40% +0.59% +0.90% +0.96%
リスク(年率) (解説) 0.49% 0.72% 0.72% 1.03% 1.19%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.34 0.53 0.71 0.70 0.61

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年8月31日現在)

  • 国内債券 98.5%
  • 短期金融資産 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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