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2019年8月24日(土)
29311069 : 国内債券 運用会社 : ニッセイ
基準価格(8/23):
9,382
前日比:
-3(-0.03%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内債券)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Jボンド
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年9月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 0.918 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」を通じ、国内の多種多様な債券(国債、社債、金融債、ABS等)に分散投資を行い、インカム・ゲイン(配当等収益)を中心とした収益の確保に努める。原則、投資適格債(BBB格以上)に投資、ポートフォリオの平均格付をA格以上に保つ。組入債券の残存期間は最長10年程度。各残存期間毎の投資金額が同額程度になるような運用を目指す。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.64% +0.73% +2.42% +8.86% +12.98%
リターン(年率) (解説) +0.64% +0.24% +0.48% +0.85% +0.96%
リスク(年率) (解説) 0.72% 0.56% 0.66% 0.94% 1.16%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.82 0.44 0.65 0.78 0.64

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
2
3年
4
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月30日現在)

  • 国内債券 97.3%
  • 短期金融資産 2.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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