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2021年10月19日(火)
基準価格(10/18):
6,755
前日比:
+15(+0.22%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 3ポイン
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年7月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.21 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「ニッセイ高金利国債券マザーファンド」を通じて、信用力が高く、相対的に高金利の先進国の国債(FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、もしくは国債に準ずる債券)等に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努める。外貨建資産については、原則として為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.83% +10.70% +18.84% +47.62% +38.13%
リターン(年率) (解説) +0.83% +3.45% +3.51% +3.97% +2.15%
リスク(年率) (解説) 6.17% 3.89% 4.35% 8.03% 10.36%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.45 0.89 0.82 0.52 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
4
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 98.7%
  • 短期金融資産 1.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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