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2020年11月27日(金)
29311066 : 国内REIT 運用会社 : ニッセイ
基準価格(11/26):
4,092
前日比:
+19(+0.47%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内REIT)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: JRE毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年6月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.1 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ニッセイJ-REITマザーファンド」を通じて、国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資する。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対的に評価・分析を行い、ポートフォリオ候補銘柄の選択とウェイト付けを行う。候補銘柄の信用度、流動性等を勘案して最終ポートフォリオの構築を行う。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -23.05% +10.73% +8.28% +135.73% +82.95%
リターン(年率) (解説) -23.05% +3.45% +1.60% +8.95% +4.30%
リスク(年率) (解説) 52.43% 15.83% 12.97% 16.95% 18.83%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.24 0.30 0.19 0.59 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:国内REIT型
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 国内REIT 97.2%
  • 短期金融資産 2.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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