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2019年6月18日(火)
29311066 : 国内REIT 運用会社 : ニッセイ
基準価格(6/17):
5,162
前日比:
-8(-0.15%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内REIT)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: JRE毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年6月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ニッセイJ-REITマザーファンド」を通じて、国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資する。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対的に評価・分析を行い、ポートフォリオ候補銘柄の選択とウェイト付けを行う。候補銘柄の信用度、流動性等を勘案して最終ポートフォリオの構築を行う。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.42% +9.27% +37.33% +199.77% +103.67%
リターン(年率) (解説) +13.42% +3.00% +6.55% +11.60% +5.66%
リスク(年率) (解説) 7.79% 7.28% 8.33% 16.22% 18.52%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.64 0.44 0.80 0.75 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国内REIT型
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月31日現在)

  • 国内REIT 97.1%
  • 短期金融資産 2.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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