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2019年2月17日(日)
29311041 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : ニッセイ
基準価格(2/15):
23,484
前日比:
-270(-1.14%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内株式)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 2月15日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 日経225
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2004年1月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.27 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」を通じて、日経平均株価に採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資を行い、日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.44% +24.60% +50.49% +203.23% +133.43%
リターン(年率) (解説) -8.44% +7.61% +8.52% +11.73% +5.81%
リスク(年率) (解説) 19.67% 15.72% 15.65% 18.10% 18.84%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.46 0.55 0.60 0.70 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:日経平均連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月30日現在)

  • 国内株式 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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