メニューを閉じる
2019年5月20日(月)
29311027 : 先進国債券(投資適格)欧州 運用会社 : ニッセイ
基準価格(5/17):
7,010
前日比:
+11(+0.16%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ユロイン
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2002年7月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.242 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」を主要投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、インカム・ゲインを中心とした収益の確保に努める。原則として為替ヘッジを行わない。ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.31% +0.37% -3.04% +36.86% +81.98%
リターン(年率) (解説) -4.31% +0.12% -0.62% +3.19% +3.64%
リスク(年率) (解説) 7.27% 7.38% 8.28% 10.71% 11.04%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.56 0.05 -0.04 0.33 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:欧州債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 94.4%
  • 短期金融資産 2.5%
  • 新興国債券 2.1%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 1.0%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World