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2019年10月22日(火)
2931101C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : ニッセイ
基準価格(10/21):
21,492
前日比:
+91(+0.43%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内株式)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本株F
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年12月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.1 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ニッセイ日本株マザーファンド」を主要投資対象とし、実質的に国内の株式等に投資する。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -13.27% +19.50% +23.26% +88.54% +111.65%
リターン(年率) (解説) -13.27% +6.12% +4.27% +6.55% +4.31%
リスク(年率) (解説) 16.60% 13.68% 16.25% 17.04% 17.46%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.63 0.50 0.34 0.45 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月30日現在)

  • 国内株式 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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