現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(10/21) 1,037 億円
- 直近分配金(21/5/20) 0 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -0.68 億円
- リターン(1年) +30.15 %
- リスク(1年) 15.15 %
- シャープレシオ(1年) 1.98
- QUICKファンドリスク 3
2021年9月末
ファンド概要
- 運用会社名： ニッセイアセットマネジメント
- QUICK投信分類： 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- QUICK略称： ニッセイ日本株ファンド
- 愛称： --
- 日経略称： 日本株Ｆ
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 2001年12月26日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 0 %
- 実質信託報酬： 0.88 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2021年9月末時点)
R&I分類：国内株バリュー型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2020年9月30日現在)
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運用方針
｢ニッセイ日本株マザーファンド｣を主要投資対象とし、実質的に国内の株式等に投資する。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。
主な運用対象：国内株式