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2018年9月22日(土)
29311014 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : ニッセイ
基準価格(9/21):
16,668
前日比:
+153(+0.93%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: TOPX
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年4月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」を通じて、国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したモデルを利用する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.03% +18.55% +69.81% +62.40% +60.35%
リターン(年率) (解説) +9.03% +5.84% +11.17% +4.97% +2.76%
リスク(年率) (解説) 14.02% 14.83% 14.44% 18.36% 17.30%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.68 0.46 0.80 0.35 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:TOPIX連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年9月29日現在)

  • 国内株式 98.8%
  • 分類不可 1.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
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