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2018年9月23日(日)
基準価格(9/21):
15,852
前日比:
+79(+0.50%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: JA成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年2月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

各マザーファンドを通じ、主に国内株式(基本配分比率35%)、同債券(同35%)、外国株式(同15%)、同債券(同10%)、短期資産(同5%)に分散投資。また、各々のマザーファンドのベンチマークを独自に指数化した合成インデックスをベンチマークとする。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.92% +10.61% +37.27% +48.47% +72.76%
リターン(年率) (解説) +4.92% +3.42% +6.54% +4.03% +3.17%
リスク(年率) (解説) 7.12% 7.20% 7.24% 9.82% 8.94%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.71 0.50 0.90 0.43 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内債券 35.35%
  • 国内株式 34.47%
  • 先進国株式(除く日本) 14.93%
  • 先進国債券(除く日本) 9.78%
  • 短期金融資産 5.47%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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