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2018年9月20日(木)
2531200C : 国内債券 運用会社 : 農中全共連
基準価格(9/19):
11,068
前日比:
-5(-0.05%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内債券)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: JA日債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年12月22日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0.216 %
  • 実質信託報酬: 0.432 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「JA日本債券マザーファンド」を通じて、国内の公社債及びユーロ円債等へ投資する。投資対象とする社債、円建外債、ユーロ円債は、原則として投資適格債とする。NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし投資プロセスはトップダウンとボトムアップアプローチで行う。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.56% +3.08% +7.18% +16.83% +27.64%
リターン(年率) (解説) -0.56% +1.02% +1.40% +1.57% +1.39%
リスク(年率) (解説) 1.07% 1.99% 1.75% 1.78% 1.93%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.52 0.51 0.76 0.79 0.63

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年7月31日現在)

  • 国内債券 99.4%
  • 短期金融資産 0.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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