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2022年8月18日(木)
25311177 : 先進国株式北米 運用会社 : 農中全共連
基準価格(8/17):
20,352
前日比:
+204(+1.01%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国株式)
2022年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: おおぶね
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年7月5日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.99 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国企業価値フォーカスマザーファンド」を通じ、主として米国の取引所に上場されている株式に投資する。付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの条件を満たす、「構造的に強靭な企業」を厳選する。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.65% +56.82% +104.47% --% +100.71%
リターン(年率) (解説) +10.65% +16.18% +15.38% --% +14.95%
リスク(年率) (解説) 19.80% 15.67% 14.95% --% 14.95%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.61 1.04 1.04 -- 1.04

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年7月末時点)

R&I分類:北米株コア型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 89.7%
  • 短期金融資産 10.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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