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2018年9月26日(水)
2231E072 : 国内債券 運用会社 : 大和住銀
基準価格(9/25):
11,491
前日比:
-20(-0.17%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 9月25日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: FW日債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年2月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.5184 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

SMBCファンドラップ専用ファンド「SMBCファンドラップ・シリーズ」を構成するファンドの1つ。アクティブ運用を行うことを基本とする投資信託証券への投資を通じて、主として国内の公社債に投資する。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.71% +3.56% +7.75% +15.08% +15.13%
リターン(年率) (解説) -0.71% +1.17% +1.50% +1.41% +1.23%
リスク(年率) (解説) 1.11% 2.36% 2.03% 1.99% 2.02%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.63 0.50 0.71 0.63 0.49

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説)

該当する情報がありません。

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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
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