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2018年11月17日(土)
22311963 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和住銀
基準価格(11/16):
11,942
前日比:
-72(-0.60%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日経225
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1996年3月22日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.648 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日経平均株価(225種)に連動する投資成果を目指して運用する。同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資をする。現物株への投資を基本とするが、日経平均株価指数先物取引等を活用する場合もある。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.22% +19.91% +63.68% +191.39% +21.25%
リターン(年率) (解説) +1.22% +6.24% +10.36% +11.29% +0.86%
リスク(年率) (解説) 17.49% 15.46% 15.96% 18.12% 19.19%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.03 0.47 0.70 0.67 0.12

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:日経平均連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年7月31日現在)

  • 国内株式 99.6%
  • 短期金融資産 0.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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