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2018年9月26日(水)
2231116B : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : 大和住銀
基準価格(9/25):
11,117
前日比:
-140(-1.24%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: くふう先進リ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年11月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.324 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ひとくふう先進国リートマザーファンド」を通じて、主に世界の取引所に上場する不動産投資信託(リート)に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.04% --% --% --% +12.82%
リターン(年率) (解説) +7.04% --% --% --% +7.14%
リスク(年率) (解説) 11.27% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.65 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月30日現在)

  • 外国REIT 92.01%
  • 短期金融資産 7.99%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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