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2018年9月19日(水)
2231115C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和住銀
基準価格(9/18):
10,477
前日比:
+163(+1.58%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本消費分配
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2015年12月25日
  • 償還日: 2020年12月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5552 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本消費関連株マザーファンド」を通じ、主に国内の株式の中から、海外の消費拡大や消費の質の高度化、訪日外国人の消費拡大等の恩恵を享受し、収益拡大が期待できる企業の株式に投資する。綿密な企業調査によるファンダメンタルズ分析および株価のバリュエーション等を考慮し、投資魅力度の高い銘柄を厳選する。年4回決算を行い基準価額に応じた分配を目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.34% --% --% --% +15.24%
リターン(年率) (解説) +13.34% --% --% --% +5.46%
リスク(年率) (解説) 14.50% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.93 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年7月31日現在)

  • 国内株式 97.8%
  • 短期金融資産 2.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,672.52 +251.98
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,520 +240
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