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2018年9月20日(木)
22311142 : 国内株式中小型 運用会社 : 大和住銀
基準価格(9/19):
15,255
前日比:
+216(+1.44%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ニッポン中小
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年2月3日
  • 償還日: 2029年2月2日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.782 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ニッポン中小型株マザーファンド」への投資を通じて、国内の中小型株に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、利益成長および成長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して、株価水準が割安と判断する銘柄に投資する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.79% +63.10% --% --% +129.05%
リターン(年率) (解説) +10.79% +17.71% --% --% +20.22%
リスク(年率) (解説) 17.16% 15.01% --% --% 13.26%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.65 1.17 -- -- 1.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年7月31日現在)

  • 国内株式 89.0%
  • 短期金融資産 11.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,674.93 +2.41
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,460 -60
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