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2018年11月21日(水)
21311979 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : アバディーン
基準価格(11/21):
9,076
前日比:
-3(-0.03%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: メガトレンド
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1997年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の株式を主要投資対象とする。経済・市場の構造とその変化に注目するトップダウン分析を参考に、ボトムアップ・アプローチによるアクティブ運用を行う。企業訪問等を中心とした徹底した調査・分析に基づき個別銘柄を選別する。TOPIXをベンチマークとする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -13.59% +0.91% +38.54% +125.98% +19.19%
リターン(年率) (解説) -13.59% +0.30% +6.74% +8.49% +0.84%
リスク(年率) (解説) 17.58% 13.96% 14.92% 16.02% 17.64%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.88 0.09 0.51 0.58 0.12

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
1
3年
1
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年8月31日現在)

  • 国内株式 99.1%
  • 短期金融資産 0.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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