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2020年10月26日(月)
基準価格(10/23):
6,091
前日比:
-41(-0.67%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インフラ
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2007年6月22日
  • 償還日: 2022年6月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.884 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

新興国のインフラ事業に携わる現地企業、および先進国企業の株式を実質的な主要投資対象とするルクセンブルグ籍の円建て外国投資証券「アバディーン・スタンダード・SICAV I・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」と、ルクセンブルグ籍の米ドル建て外国投資証券「アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.97% -14.02% +7.19% +27.89% -31.32%
リターン(年率) (解説) -0.97% -4.91% +1.40% +2.49% -2.80%
リスク(年率) (解説) 27.08% 20.34% 18.10% 18.11% 23.76%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.07 -0.14 0.17 0.22 0.00

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:国際インフラ関連株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年4月30日現在)

  • 新興国株式 93.36%
  • 短期金融資産 4.07%
  • 先進国株式(除く日本) 2.57%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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