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2019年1月21日(月)
2031601B : 国内債券 運用会社 : シュローダー
基準価格(1/18):
13,122
前日比:
-1(-0.01%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内債券)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 年金日債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年11月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.6372 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「シュローダーPF日本債券マザーファンド」への投資を通じて、国内の公社債を中心とした高格付け債へ投資する。NOMURA-BPI 総合インデックスをベンチマークとする。金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として、安定的な超過収益の獲得を目指す。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.44% +4.67% +10.23% +21.38% +31.01%
リターン(年率) (解説) +1.44% +1.53% +1.97% +1.96% +1.59%
リスク(年率) (解説) 1.17% 2.06% 1.76% 1.75% 1.96%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.25 0.75 1.08 1.04 0.73

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
5
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説)

該当する情報がありません。

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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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