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2019年4月26日(金)
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2031601B : 国内債券 運用会社 : シュローダー
基準価格(4/25):
13,229
前日比:
-13(-0.10%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内債券)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 4月25日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 年金日債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年11月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.6372 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「シュローダーPF日本債券マザーファンド」への投資を通じて、国内の公社債を中心とした高格付け債へ投資する。NOMURA-BPI 総合インデックスをベンチマークとする。金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として、安定的な超過収益の獲得を目指す。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.04% +2.53% +10.55% +24.31% +32.87%
リターン(年率) (解説) +2.04% +0.84% +2.03% +2.20% +1.65%
リスク(年率) (解説) 1.34% 1.77% 1.74% 1.73% 1.95%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.54 0.48 1.12 1.19 0.77

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
5
3年
5
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 97.08%
  • 先進国債券(除く日本) 2.92%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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