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2019年8月24日(土)
2031601B : 国内債券 運用会社 : シュローダー
基準価格(8/23):
13,605
前日比:
-13(-0.10%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内債券)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 年金日債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年11月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.6372 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「シュローダーPF日本債券マザーファンド」への投資を通じて、国内の公社債を中心とした高格付け債へ投資する。NOMURA-BPI 総合インデックスをベンチマークとする。金利戦略とクレジット戦略を収益源泉として、安定的な超過収益の獲得を目指す。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.43% +2.22% +10.90% +25.30% +34.70%
リターン(年率) (解説) +3.43% +0.73% +2.09% +2.28% +1.70%
リスク(年率) (解説) 1.63% 1.51% 1.79% 1.72% 1.95%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.80 0.49 1.13 1.25 0.79

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
5
3年
5
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 97.08%
  • 先進国債券(除く日本) 2.92%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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