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2019年9月18日(水)
基準価格(9/18):
11,036
前日比:
+3(+0.03%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グCB1604無
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年4月26日
  • 償還日: 2020年4月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.0584 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「シュローダー・グローバル好利回りCBマザーファンド2016-04」を通じ、世界(日本を含む)の相対的に利回りが高いと判断される転換社債(CB)に投資する。銘柄選択にあたっては、投資対象地域の分散を図りながら、発行体の信用リスク、価格水準、残存期間等を勘案して行なう。原則、ファンドの信託期間(約4年)内に満期を迎えるCBに投資。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.09% +13.67% --% --% +9.53%
リターン(年率) (解説) -2.09% +4.36% --% --% +2.77%
リスク(年率) (解説) 6.73% 6.79% --% --% 8.07%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.29 0.66 -- -- 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 外国CB 89.3%
  • 短期金融資産 7.2%
  • 国内CB 3.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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