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2019年8月24日(土)
基準価格(8/23):
7,417
前日比:
+11(+0.15%)
QUICKファンドスコア1(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グランツ月B
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年6月4日
  • 償還日: 2023年6月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.674 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」を通じて、実質的に複数のインカムアセット(世界の高配当株式、債券)に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信託証券、及び海外の債券等に投資する投資信託証券への投資を行う。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図る。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.23% +1.83% -4.38% --% +1.68%
リターン(年率) (解説) -0.23% +0.61% -0.89% --% +0.27%
リスク(年率) (解説) 4.88% 4.62% 5.03% --% 5.02%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.16 0.15 -0.16 -- 0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 24.93%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 19.9%
  • 新興国債券 17.1%
  • その他資産 15.8%
  • 先進国債券(除く日本) 11.9%
  • 新興国株式 4.57%
  • 外国CB 4.1%
  • 短期金融資産 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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