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2021年10月24日(日)
20311207 : 転換社債先進国 運用会社 : シュローダー
基準価格(10/22):
11,624
前日比:
-11(-0.09%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 先CB2007
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2020年7月28日
  • 償還日: 2025年7月28日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.968 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

先進国(IMFの定義する先進国・地域に準拠する国・地域)の転換社債(CB)を主要投資対象とし、相対的に利回りが高いと判断されるCBに投資する。銘柄選択にあたっては、投資対象地域の分散を図りながら、発行体の信用リスク、価格水準、残存期間等を勘案して行う。原則としてファンドの信託期間(5年)内に償還日を迎えるCBに投資する。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.43% --% --% --% +15.74%
リターン(年率) (解説) +13.43% --% --% --% +13.35%
リスク(年率) (解説) 3.64% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.60 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 外国CB 92.0%
  • 国内CB 4.7%
  • 短期金融資産 3.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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