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2019年5月21日(火)
基準価格(5/20):
9,855
前日比:
+7(+0.07%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イボンド月有
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2017年11月15日
  • 償還日: 2027年7月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.2096 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「シュローダー・インカム・ボンド・マザーファンド」を通じて実質的に、世界(新興国を含む)の債券(投資適格債券やハイ・イールド債券、資産担保証券など)に投資を行う。機動的な資産配分を行うことで、様々な市場環境において高水準のインカムゲインを追求し、市場環境の変化等によるポートフォリオの価格下落リスクを抑制する。原則、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.28% --% --% --% -1.35%
リターン(年率) (解説) +1.28% --% --% --% -0.95%
リスク(年率) (解説) 2.17% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.61 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(フルヘッジ)
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 71.25%
  • 世界債券 18.14%
  • 短期金融資産 8.5%
  • 新興国債券 2.11%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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