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2019年9月16日(月)
基準価格(9/13):
10,090
前日比:
-8(-0.08%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: YENタ年2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年4月5日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.1124 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「シュローダーYENターゲット・マザーファンド」を通じて、世界各国(日本含む先進国・新興国)の株式・債券・通貨・代替資産など様々な資産に分散投資しつつ、日本円TIBOR(3カ月)を中長期で上回る収益の獲得を目指す。市場環境などの変化に合わせた機動的な資産配分の変更などを通じ、収益機会の追求と基準価額の下落リスク抑制を目指す。機動的に為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.75% --% --% --% +2.65%
リターン(年率) (解説) +2.75% --% --% --% +1.13%
リスク(年率) (解説) 3.35% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.81 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 51.16%
  • 先進国株式(除く日本) 14.91%
  • 外国債券 12.11%
  • 短期金融資産 7.21%
  • 外国株式 5.51%
  • 商品 4.2%
  • 国内株式 2.6%
  • 国内債券 2.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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