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2019年9月16日(月)
基準価格(9/13):
6,885
前日比:
+35(+0.51%)
QUICKファンドスコア2(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グランツ月A
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年6月4日
  • 償還日: 2023年6月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.674 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」を通じて、実質的に、複数のインカムアセット(世界の高配当株式、債券等)に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信託証券、及び海外の債券等に投資する投資信託証券への投資を行う。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.80% +10.68% +5.90% --% +17.69%
リターン(年率) (解説) -1.80% +3.44% +1.15% --% +2.68%
リスク(年率) (解説) 9.00% 8.46% 10.00% --% 9.49%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.18 0.44 0.16 -- 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 24.93%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 19.9%
  • 新興国債券 17.1%
  • その他資産 15.8%
  • 先進国債券(除く日本) 11.9%
  • 新興国株式 4.57%
  • 外国CB 4.1%
  • 短期金融資産 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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