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2021年3月3日(水)
20311079 : 新興国株式中南米 運用会社 : シュローダー
基準価格(3/2):
6,419
前日比:
+47(+0.74%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国株式)
2021年2月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラテン株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年9月27日
  • 償還日: 2022年9月30日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.068 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「シュローダー・ラテンアメリカ株マザーファンド」への投資を通じて、主としてMSCI EM ラテンアメリカ・インデックスの構成国の株式に投資とする。MSCI EM ラテンアメリカ・インデックス(円ベース)をベンチマークとする。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年2月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.87% -11.17% +42.55% -9.96% -35.24%
リターン(年率) (解説) -0.87% -3.87% +7.35% -1.04% -3.19%
リスク(年率) (解説) 45.85% 34.12% 29.07% 26.59% 29.49%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.22 0.07 0.40 0.10 0.04

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年1月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月30日現在)

  • 新興国株式 98.77%
  • 先進国株式(除く日本) 1.23%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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