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2019年10月21日(月)
20311079 : 新興国株式中南米 運用会社 : シュローダー
基準価格(10/18):
6,813
前日比:
-19(-0.28%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国株式)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラテン株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年9月27日
  • 償還日: 2022年9月30日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.068 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「シュローダー・ラテンアメリカ株マザーファンド」への投資を通じて、主としてMSCI EM ラテンアメリカ・インデックスの構成国の株式に投資とする。MSCI EM ラテンアメリカ・インデックス(円ベース)をベンチマークとする。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.72% +30.81% -9.81% +2.88% -33.25%
リターン(年率) (解説) +1.72% +9.36% -2.04% +0.28% -3.31%
リスク(年率) (解説) 18.89% 21.69% 23.00% 23.35% 27.76%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.35 0.52 0.02 0.12 0.01

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 新興国株式 99.18%
  • 先進国株式(除く日本) 0.82%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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