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2021年10月18日(月)
基準価格(10/15):
8,371
前日比:
+56(+0.67%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(格付混在))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インカム
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1997年4月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.43 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

米国の国債、地方債、投資適格事業債に50%以上、残りをハイ・イールド事業債に投資する。ハイ・イールド事業債の投資にあたってはファンダメンタル分析に基づき銘柄を選定。外貨建資産について機動的に為替ヘッジを行う。インベスコ・アドバイザーズ・インク(米国、アトランタ)に運用の指図に関する権限を委託する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.98% +14.23% +27.42% +101.91% +111.41%
リターン(年率) (解説) +5.98% +4.54% +4.96% +7.28% +3.11%
リスク(年率) (解説) 4.67% 4.46% 5.53% 7.54% 9.51%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.27 1.02 0.91 0.96 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:北米債券型(一部ヘッジ)
1年
5
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 37.7%
  • 先進国債券(除く日本) 32.1%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 27.3%
  • 短期金融資産 2.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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