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2019年7月17日(水)
18312987 : 先進国株式欧州 運用会社 : インベスコ
基準価格(7/16):
11,238
前日比:
-43(-0.38%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 欧エクイ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1998年7月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

英国および欧州大陸の優良企業の株式を厳選し、これらに分散投資する。ベンチマークを、MSCI ヨーロッパインデックス(円換算ベース)とし、これを上回る投資成果を目指す。為替ヘッジは原則として行わない。インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託する。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -9.89% +17.08% -0.73% +97.54% +22.91%
リターン(年率) (解説) -9.89% +5.40% -0.15% +7.04% +0.99%
リスク(年率) (解説) 18.49% 16.44% 18.59% 20.13% 22.39%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.54 0.40 0.08 0.43 0.15

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:欧州株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 97.3%
  • 短期金融資産 2.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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