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2020年11月27日(金)
基準価格(11/26):
9,404
前日比:
+5(+0.05%)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 戦略王有
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年8月5日
  • 償還日: 2026年7月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.453 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド」を通じて、主として、日本を含む世界の様々な債券等に投資する。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品)等への資産配分を機動的に変更することで、あらゆる市場環境に柔軟に対応しながら収益の獲得をめざす。原則として、対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.06% +5.50% --% --% +7.79%
リターン(年率) (解説) +2.06% +1.80% --% --% +1.82%
リスク(年率) (解説) 6.01% 4.00% --% --% 3.77%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.38 0.47 -- -- 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年3月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 73.1%
  • 短期金融資産 12.4%
  • 世界債券 9.3%
  • 新興国債券 5.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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