メニューを閉じる
2021年11月29日(月)
基準価格(11/26):
8,974
前日比:
-1(-0.01%)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 戦略王有
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年8月5日
  • 償還日: 2026年7月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.453 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド」を通じて、主として、日本を含む世界の様々な債券等に投資する。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品)等への資産配分を機動的に変更することで、あらゆる市場環境に柔軟に対応しながら収益の獲得をめざす。原則として、対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.18% +11.07% +9.23% --% +9.06%
リターン(年率) (解説) +1.18% +3.56% +1.78% --% +1.69%
リスク(年率) (解説) 1.53% 3.83% 3.52% --% 3.49%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.78 0.93 0.52 -- 0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 61.1%
  • 短期金融資産 19.4%
  • 世界債券 13.3%
  • 新興国債券 6.2%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World