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2019年7月17日(水)
18312167 : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : インベスコ
基準価格(7/16):
10,376
前日比:
-38(-0.36%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: パブイン月無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年7月29日
  • 償還日: 2026年7月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.1232 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「インベスコ 米国公共インフラ債 マザーファンド」を通じて、米国の地方公共団体などが発行する米国公共インフラ債等(発行体が元利金支払いを保証する一般財源保証債と、公共インフラ施設やサービス事業からの収入を元利金返済原資とする特定財源債がある)に投資する。米国の地方債指数を対象指数としたETFに投資することもある。原則、為替ヘッジはしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.99% --% --% --% +9.98%
リターン(年率) (解説) +2.99% --% --% --% +3.32%
リスク(年率) (解説) 5.67% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.66 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:北米債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 75.98%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 19.92%
  • 短期金融資産 4.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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