メニューを閉じる
2019年10月15日(火)
18312166 : 国内株式中小型 運用会社 : インベスコ
基準価格(10/11):
11,390
前日比:
-29(-0.25%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内株式)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 未来のたまご
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年6月30日
  • 償還日: 2026年4月27日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.749 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

中長期的視点に立った成長性に焦点を当て、主として、「インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド」を通じて、日本の中小型株式に投資する。安定的利益成長が予想される企業や新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業を主な投資対象とし、時価総額約100億-2,000億円の企業に加え、新規公開銘柄をユニバース(投資対象銘柄群)とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -18.38% +24.33% --% --% +15.89%
リターン(年率) (解説) -18.38% +7.53% --% --% +4.64%
リスク(年率) (解説) 22.01% 17.20% --% --% 17.85%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.67 0.51 -- -- 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 96.5%
  • 短期金融資産 3.5%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World