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2019年7月19日(金)
基準価格(7/18):
9,913
前日比:
-21(-0.21%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 7月18日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: ナビゲタ有
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年12月4日
  • 償還日: 2025年12月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.3964 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド」を通じて、投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券等、日本を含む世界の様々な債券に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.46% +6.59% --% --% +8.12%
リターン(年率) (解説) +3.46% +2.15% --% --% +2.26%
リスク(年率) (解説) 2.25% 2.94% --% --% 3.20%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.44 0.74 -- -- 0.75

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(フルヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国債券 34.13%
  • 先進国債券(除く日本) 25.25%
  • 新興国債券 15.37%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 14.97%
  • その他資産 8.58%
  • 短期金融資産 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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