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2020年12月6日(日)
基準価格(12/4):
9,736
前日比:
+6(+0.06%)
2020年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ナビゲタ有
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年12月4日
  • 償還日: 2025年12月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.413 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「インベスコ インカム・ナビゲーター マザーファンド」を通じて、投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券等、日本を含む世界の様々な債券に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.70% +1.83% --% --% +9.88%
リターン(年率) (解説) +0.70% +0.61% --% --% +1.93%
リスク(年率) (解説) 10.95% 8.72% --% --% 7.07%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.12 0.11 -- -- 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(フルヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年3月31日現在)

  • 先進国債券 38.57%
  • 先進国債券(除く日本) 19.38%
  • 新興国債券 17.28%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 15.68%
  • 短期金融資産 5.39%
  • その他資産 3.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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