メニューを閉じる
2019年7月23日(火)
基準価格(7/22):
8,725
前日比:
-2(-0.02%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エマドル有
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年6月5日
  • 償還日: 2025年5月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.6464 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「インベスコ 新興国債券 マザーファンド」を通じ、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.87% +4.47% --% --% +9.14%
リターン(年率) (解説) +5.87% +1.47% --% --% +2.21%
リスク(年率) (解説) 5.09% 5.93% --% --% 5.74%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.21 0.27 -- -- 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(フルヘッジ)
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 新興国債券 95.6%
  • 短期金融資産 4.4%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World