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2019年7月18日(木)
基準価格(7/17):
12,463
前日比:
+8(+0.06%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界厳選有
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 1999年1月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8684 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式のうち、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に投資する。MSCIワールド・インデックス(円ヘッジ指数)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.36% +22.86% +22.15% +140.89% +65.13%
リターン(年率) (解説) -2.36% +7.10% +4.08% +9.19% +2.49%
リスク(年率) (解説) 12.50% 11.38% 12.29% 11.41% 12.73%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.16 0.66 0.38 0.82 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国際株型(フルヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 92.8%
  • 国内株式 3.7%
  • 短期金融資産 3.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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