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2019年8月22日(木)
18311963 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : インベスコ
基準価格(8/21):
12,636
前日比:
-88(-0.69%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ジャパン
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1996年3月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6632 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資し、市場と比較して相対的に割安な銘柄でポートフォリオを構成する。株価の割安性に重点をおいた投資手法である「バリュー」に加えて、成長性に焦点をあてた「グロース」の双方をふまえ、運用実績の長期的な向上を目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -13.98% +22.27% +31.69% +71.13% +59.68%
リターン(年率) (解説) -13.98% +6.93% +5.66% +5.52% +2.03%
リスク(年率) (解説) 18.95% 14.20% 15.82% 17.96% 18.27%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.64 0.54 0.42 0.38 0.18

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 98.1%
  • 短期金融資産 1.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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