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2021年10月21日(木)
1831193C : 国内株式中小型 運用会社 : インベスコ
基準価格(10/20):
58,835
前日比:
-145(-0.25%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 店頭成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1993年12月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.1 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド」への投資を通じて、JASDAQや東証マザーズ等の新興市場上場銘柄を中心とする成長性溢れる国内の株式等に投資する。JASDAQ INDEXをベンチマークとする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +17.07% +11.60% +73.07% +303.12% --%
リターン(年率) (解説) +17.07% +3.73% +11.59% +14.96% --%
リスク(年率) (解説) 18.24% 23.03% 19.39% 20.14% 24.99%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.14 0.27 0.67 0.79 --

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 国内株式 96.5%
  • 短期金融資産 3.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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