メニューを閉じる
2019年7月21日(日)
18311166 : 先進国株式北米 運用会社 : インベスコ
基準価格(7/19):
10,369
前日比:
-72(-0.69%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国優良株
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年6月3日
  • 償還日: 2026年4月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8424 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インベスコ 米国優良株式 マザーファンド」を通じて、主として、米国の企業が発行する株式に実質的に投資する。運用にあたっては、株価の割安度、高い配当成長、財務の健全性などに着目した銘柄選択を行う。ラッセル1000バリュー指数の構成銘柄のうち、配当を行っている企業を投資ユニバースとし、ポートフォリオを構築する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.13% +20.15% --% --% +15.65%
リターン(年率) (解説) +3.13% +6.31% --% --% +4.97%
リスク(年率) (解説) 12.83% 13.45% --% --% 13.45%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.32 0.52 -- -- 0.52

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 92.2%
  • 短期金融資産 7.8%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World