メニューを閉じる
2019年7月24日(水)
基準価格(7/23):
9,067
前日比:
+13(+0.14%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界インカム
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年4月1日
  • 償還日: 2026年3月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6424 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インベスコ 世界インカム資産 マザーファンド」を通じ、主として、日本を含む世界の様々な債券、株式等に投資する。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目する。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.32% +26.74% --% --% +21.30%
リターン(年率) (解説) +2.32% +8.22% --% --% +6.29%
リスク(年率) (解説) 9.80% 9.82% --% --% 11.07%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.25 0.85 -- -- 0.53

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 世界株式 37.1%
  • 世界債券 30.2%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 30.1%
  • 短期金融資産 2.6%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World