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2019年7月23日(火)
基準価格(7/23):
8,508
前日比:
+9(+0.11%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エマドン無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年3月4日
  • 償還日: 2026年3月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.7884 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インベスコ 新興国社債 マザーファンド」を通じて、主に新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。また、政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.08% +16.39% --% --% +10.43%
リターン(年率) (解説) +4.08% +5.19% --% --% +3.10%
リスク(年率) (解説) 7.33% 7.00% --% --% 7.65%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.68 0.76 -- -- 0.42

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 新興国債券 90.71%
  • 短期金融資産 7.19%
  • 先進国債券(除く日本) 2.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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