メニューを閉じる
2019年7月24日(水)
基準価格(7/23):
7,358
前日比:
-47(-0.63%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 不動産王
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年2月5日
  • 償還日: 2026年2月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6424 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インベスコ 世界インカム不動産 マザーファンド」への投資を通じて、主として、世界の不動産関連企業などが発行する不動産関連証券(株式、株式関連証券、不動産投資信託証券および債券)に投資する。ファンダメンタルズ分析に基づき、割安な銘柄を機動的かつ柔軟に選択し、ポートフォリオを構築。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.15% +14.74% --% --% +15.68%
リターン(年率) (解説) +3.15% +4.69% --% --% +4.47%
リスク(年率) (解説) 10.61% 9.04% --% --% 9.46%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.40 0.55 -- -- 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 世界株式 49.5%
  • 先進国債券(除く日本) 18.1%
  • 外国REIT 14.4%
  • 世界ハイブリッド証券 12.4%
  • 短期金融資産 4.9%
  • 世界債券 0.7%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World