メニューを閉じる
2019年5月27日(月)
18311161 : 先進国債券(投資適格)欧州 運用会社 : インベスコ
基準価格(5/24):
9,057
前日比:
-4(-0.04%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 英ポンドアク
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年1月29日
  • 償還日: 2025年4月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6124 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド」を通じ、英国ポンド建ての公社債等に投資。投資適格債券を主要投資対象とし、純資産総額の50%を超えない範囲で、投資適格未満の債券に投資することがあり、信用格付別配分や金利感応度等を積極的に変化させる。市場全体のリスクの高さや、日本・英国の動向を定量的に捉え、為替ヘッジ比率を切り替える。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.98% -4.54% --% --% -1.45%
リターン(年率) (解説) -3.98% -1.54% --% --% -0.45%
リスク(年率) (解説) 7.90% 11.10% --% --% 10.96%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.47 -0.08 -- -- 0.01

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:欧州債券型(一部ヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 70.7%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 23.2%
  • 短期金融資産 6.1%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World