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2019年7月17日(水)
18311159 : 新興国債券アジア 運用会社 : インベスコ
基準価格(7/16):
5,399
前日比:
-64(-1.17%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 7月16日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: インド債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年9月4日
  • 償還日: 2025年8月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.5384 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インベスコ インド債券 マザーファンド」への投資を通じて、インド債券(インド政府、地方自治体、政府機関、インドの企業が発行、保証する債券)に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.00% +17.75% --% --% +3.43%
リターン(年率) (解説) +4.00% +5.60% --% --% +0.90%
リスク(年率) (解説) 9.21% 8.89% --% --% 10.55%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.39 0.66 -- -- 0.10

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 新興国債券 99.0%
  • 短期金融資産 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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