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2019年5月21日(火)
18311155 : 先進国債券(投資適格)欧州 運用会社 : インベスコ
基準価格(5/20):
5,266
前日比:
-6(-0.11%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国債券(投資適格))
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 英ポンド無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年5月1日
  • 償還日: 2025年4月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.3964 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド」を通じ、英国ポンド建ての公社債等に投資。投資適格債券を主要投資対象とし、市場動向に応じて純資産総額の50%を超えない範囲で、投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券や金融劣後債等)に投資することがある。信用格付別配分や金利感応度等を積極的に変化させる。原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.30% -0.71% --% --% -13.54%
リターン(年率) (解説) -3.30% -0.24% --% --% -3.65%
リスク(年率) (解説) 10.43% 12.63% --% --% 12.94%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.27 0.04 -- -- -0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:欧州債券型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 67.4%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 21.3%
  • 短期金融資産 11.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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