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2019年7月17日(水)
18311138 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : インベスコ
基準価格(7/17):
15,378
前日比:
+9(+0.06%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: なるほど日本
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年8月23日
  • 償還日: 2023年8月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.836 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「インベスコ 日本株式アドバンテージ マザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所に上場する「持ってる」日本企業(持続的な競争優位性を持つ日本企業)の株式に投資する。企業のファンダメンタルズ調査・分析に当たっては、持続的な競争優位を生み出す源泉として無形価値(ブランド力、技術開発力、顧客基盤等)に着目する。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.25% +35.88% +43.63% --% +61.76%
リターン(年率) (解説) -6.25% +10.76% +7.51% --% +8.59%
リスク(年率) (解説) 17.10% 12.12% 15.01% --% 14.96%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.35 0.91 0.55 -- 0.64

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
4
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 97.9%
  • 短期金融資産 2.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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