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2019年8月23日(金)
18311077 : 国内株式中小型 運用会社 : インベスコ
基準価格(8/22):
20,857
前日比:
-68(-0.32%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年7月31日
  • 償還日: 2022年8月1日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8036 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として成長力が高いと見込まれる国内の中小型上場株式(上場予定を含む)に投資する。銘柄選定にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -13.83% +27.14% +72.95% +240.76% +128.82%
リターン(年率) (解説) -13.83% +8.33% +11.58% +13.04% +7.14%
リスク(年率) (解説) 22.59% 17.58% 17.62% 20.29% 22.58%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.71 0.55 0.71 0.70 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 98.1%
  • 短期金融資産 1.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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