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2019年7月17日(水)
18311056 : 新興国株式東欧・ロシア 運用会社 : インベスコ
基準価格(7/16):
11,423
前日比:
-113(-0.98%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 欧州東方
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年6月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 2.052 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド」を通じて、東欧諸国およびロシアの証券取引所に上場されている株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。中長期的な企業収益の成長性、市場の流動性、株価のバリュエーション(投資価値)などを勘案して選定した銘柄に投資する。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.36% +69.11% +21.75% +91.17% +66.77%
リターン(年率) (解説) +13.36% +19.14% +4.01% +6.69% +3.72%
リスク(年率) (解説) 18.25% 17.29% 20.93% 24.16% 29.43%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.81 1.10 0.29 0.38 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:ロシア・東欧株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 新興国株式 86.2%
  • 先進国株式(除く日本) 6.8%
  • 外国株式 5.7%
  • 短期金融資産 1.3%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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