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2019年6月21日(金)
基準価格(6/20):
3,008
前日比:
-18(-0.59%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 6月20日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪ドルM
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年2月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.296 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド」への投資を通じて、豪ドル建ての公社債等に投資する。実質外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行わない。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.31% +4.75% -2.14% +55.24% +108.09%
リターン(年率) (解説) -0.31% +1.56% -0.43% +4.50% +4.61%
リスク(年率) (解説) 8.58% 7.18% 8.36% 10.87% 12.13%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.00 0.25 -0.02 0.45 0.42

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 98.1%
  • 短期金融資産 1.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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