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2021年10月25日(月)
18311004 : 国内株式中小型 運用会社 : インベスコ
基準価格(10/22):
53,989
前日比:
+83(+0.15%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エンター
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年4月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.87 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド」を通じて、日本の中小型株式を主要投資対象とする。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +16.86% +9.45% +66.28% +287.92% +526.49%
リターン(年率) (解説) +16.86% +3.06% +10.71% +14.52% +8.95%
リスク(年率) (解説) 18.36% 23.28% 19.59% 20.49% 24.17%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.14 0.25 0.62 0.76 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 国内株式 97.4%
  • 短期金融資産 2.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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