メニューを閉じる
2021年11月29日(月)
基準価格(11/26):
10,392
前日比:
0(0.00%)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 債イン毎月有
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2020年7月29日
  • 償還日: 2031年1月9日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.41 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」を通じて、世界のさまざまな債券(国債、政府機関が発行または保証する債券、国際機関が発行または保証する債券、社債、証券化商品等。新興国債券含む。)に投資するインカム・ファンドの組入比率を高位に保つとともに、円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジあり。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.90% --% --% --% +5.35%
リターン(年率) (解説) +4.90% --% --% --% +4.26%
リスク(年率) (解説) 1.66% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.90 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:国際債券アンコンストレインド型(フルヘッジ)
1年
5
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 54.52%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 26.82%
  • 新興国債券 9.43%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 6.43%
  • 短期金融資産 2.2%
  • 分類不可 0.6%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World