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2021年12月6日(月)
基準価格(12/3):
34,023
前日比:
+453(+1.35%)
QUICKファンドスコア9(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジデスカバ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年4月25日
  • 償還日: 2022年4月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.837 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、主にアジア各国(日本含む)の企業が発行する株式に投資する。同等の投資成果を得られると判断する有価証券(預託証券、カバード・ワラント等)にも投資。徹底的に企業分析を行い、アジア経済圏の成長をテーマに、その時々の市場環境にあわせた「ベストアイディア」銘柄をいち早く発掘する。為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.05% +51.69% +93.28% --% +245.96%
リターン(年率) (解説) +9.05% +14.90% +14.09% --% +13.83%
リスク(年率) (解説) 17.31% 17.06% 16.06% --% 16.42%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.73 0.90 0.91 -- 0.87

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 新興国株式 57.06%
  • 国内株式 32.69%
  • 先進国株式(除く日本) 6.24%
  • 外国株式 3.07%
  • 短期金融資産 0.94%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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