メニューを閉じる
2019年9月16日(月)
基準価格(9/13):
22,868
前日比:
+146(+0.64%)
QUICKファンドスコア10(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジデスカバ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年4月25日
  • 償還日: 2022年4月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.8036 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIMアジア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、主にアジア各国(日本含む)の企業が発行する株式に投資する。同等の投資成果を得られると判断する有価証券(預託証券、カバード・ワラント等)にも投資。徹底的に企業分析を行い、アジア経済圏の成長をテーマに、その時々の市場環境にあわせた「ベストアイディア」銘柄をいち早く発掘する。為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.96% +31.48% +35.27% --% +122.84%
リターン(年率) (解説) -7.96% +9.55% +6.23% --% +11.55%
リスク(年率) (解説) 19.26% 15.43% 16.36% --% 16.55%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.23 0.67 0.45 -- 0.74

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 新興国株式 47.69%
  • 国内株式 40.93%
  • 先進国株式(除く日本) 6.17%
  • 外国株式 3.13%
  • 短期金融資産 2.08%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World