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2019年5月27日(月)
基準価格(5/24):
9,313
前日比:
-76(-0.81%)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本CB米
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年1月13日
  • 償還日: 2027年1月12日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.35 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「GIM日本CBマザーファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、日本の企業が発行するCB(転換社債)を実質的な主要投資対象として運用を行う。投資にあたっては価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定する。実質的に保有する円建て資産について、円売り米ドル買いの為替取引を行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.20% --% --% --% -0.42%
リターン(年率) (解説) -1.20% --% --% --% -0.19%
リスク(年率) (解説) 10.56% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.06 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:その他通貨選択型
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 国内CB 82.62%
  • 外国CB 9.08%
  • 分類不可 8.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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